الگوی فالینگ نایف در بازار رمز ارز به زمانی اشاره دارد که قیمت یک دارایی به طور ناگهانی و سریع سقوط می‌کند. الگوی فالینگ نایف می‌تواند زیان زیادی برای تریدرها داشته باشد و اغلب معامله در آن نیز با خطر بالایی همراه است. در ادامه با ما همراه باشید تا بیشتر با الگوی فالینگ نایف و تأثیر آن روی ارزهای دیجیتال آشنا شویم.
فالینگ نایف چیست؟
الگوی فالینگ نایف (Falling Knife) یک مفهوم در بازار مالی است که به معاملاتی اشاره دارد که در زمانی که قیمت یک دارایی به طور نسبتاً سریع و ناگهانی کاهش می‌یابد، انجام می‌شوند.
این معاملات به دلیل شدت نزولی قیمت و نامشخص بودن تغییرات قیمتی خطرناک هستند. الگوی فالینگ نایف اغلب به سقوط قیمت یک دارایی اشاره دارد و تریدرها سعی دارند در زیر قیمت کنونی دارایی وارد شوند.
معاملاتی که با الگوی فالینگ نایف انجام می‌شوند، معمولاً با خطرات بالا همراه هستند. این الگو نمایانگر افت غیرمنتظره و ناگهانی در قیمت دارایی است و به این معناست که در زمانی که دارایی در حال سقوط قیمت است، ممکن است بدون اطلاع کافی و بررسی دقیق، معامله شود.
عوامل تأثیرگذار در ایجاد فالینگ نایف
اگر به طور ناگهانی با وقوع فالینگ نایف مواجه شدید، می‌توانید با مطالعه و تحقیق به علت آن پی ببرید. عوامل زیر به عنوان عوامل اصلی ایجادکننده فالینگ نایف در بازارهای رمزارزها شناخته می‌شوند.
- عوامل تکنیکال: یکی از ابزارهای مهم برای تشخیص رفتار بازارها، تحلیل نمودارها و چارت‌هاست. شکست سطوح حمایتی با حجم بالا می‌تواند یک عامل تکنیکال مهم برای وقوع فالینگ نایف باشد.
- عدم تعادل در عرضه و تقاضا: اگر عرضه یک رمزارز بیشتر از تقاضا باشد، باعث تخریب تعادل عرضه و تقاضا می‌شود و قیمت افت خواهد کرد. اعلام حذف رمزارزها از یک صرافی می‌تواند باعث افزایش فروش آن‌ها شود و فالینگ نایف رخ دهد.
- دستکاری روند بازار: خرید یا فروش بزرگ در بازار می‌تواند روند طبیعی بازار را تغییر دهد و باعث فالینگ نایف شود. سازمان‌ها و نهنگ‌ها ممکن است به‌صورت گسترده در بازار فعالیت کنند و قیمت را به سمت کاهش ببرند.
- احساسات تریدرهای بازار: احساسات تریدرها می‌توانند تأثیر بزرگی بر بازار داشته باشند. افزایش ترس یا طمع می‌تواند باعث فروش بیشتر یا خرید بیشتر شود و به عنوان عامل مهمی در وقوع فالینگ نایف عمل کند.
رمز ارز ترا لونا در بحران فالینگ نایف
ارزش توکن لونا در سال ۲۰۲۲ در مدت ۱۰ روز، از ۱۰۰ دلار به نزدیک ۰ دلار رسید. در تاریخ ۷ مه ۲۰۲۲ قیمت استیبل‌کوین ترا به ۰/۹۸۵ دلار رسید و ارزش آن از دلار کمتر شد. در همین زمان، قیمت توکن لونا نیز به ۷۷ دلار رسید.
فردای این روز، یعنی ۸ مه ۲۰۲۲، آقای دو کوان (Do Kwon)، مدیرعامل توکن لونا، اعلام کرد که هیچ خطری وجود ندارد. حتی عوامل بنیادی رمز ارز لونا نیز خبر از خرید بیت‌کوین به عنوان حمایت و پشتوانه‌ای برای این رمز ارز دادند. در این زمان، لونا به کمترین مقدار خود در به ۵۹/۴۲ دلار رسید.
در روز سوم قیمت ترا در مقابل دلار به ۰/۳۵ دلار رسید که ترکش‌های این فروپاشی بر روی توکن لونا تأثیر زیادی داشت و این توکن دیجیتال شروع به فروپاشی کرد. بسیاری از صرافی‌ها اعلام کردند که دیگر هیچ معامله‌ای با توکن لونا انجام نمی‌شود.
در روز ۱۲ مه ۲۰۲۲، قیمت توکن لونا به کمتر از ۰/۱۰ دلار رسید. و در نهایت در تاریخ ۱۶ مه ۲۰۲۲ یک فورک جدید برای توکن لونا اعلام شد، اما هیچ چیز فایده ای برای این ارز دیجیتال نداشت و این توکن بیش از ۹۹ درصد ارزش خود را از دست داد.
مواردی که نباید با الگوی فالینگ نایف معامله کنید
در ادامه به بررسی مواردی که نباید با فالینگ نایف معامله کنید خواهیم پرداخت:
- هنگامی که دلیل کاهش قیمت‌ها را نمی‌دانید.
- زمانی که دلیل ریزش قیمت ناشی از مشکلات داخلی و جنجال در پروژه است و بعید به نظر می‌رسد که قیمت به این زودی بازگردد.
- هنگامی که زمان صحیح برای ورود به بازار را نمی‌دانید.
- فالینگ نایف برای سرمایه‌گذاران بلندمدت با تحمل ریسک بالا مناسب‌تر است؛ بنابراین اگر سرمایه‌گذار کوتاه مدت هستید، از این الگو استفاده نکنید.
- زمانی که نمی‌توانید حد ضرر را تعیین کنید.
مزایا و معایب الگوی فالینگ نایف
الگوی فالینگ نایف می‌تواند مزایا و معایبی داشته باشد، از جمله:
مزایا
- پتانسیل سود بالا: اگر به درستی تشخیص داده شود و با دقت اجرا شود، ممکن است از سقوط قیمت یک دارایی سود ببرید.
- ورود با قیمت مناسب: از آنجایی که در زمان فالینگ نایف، قیمت دارایی به طور نسبی در محدوده پایین‌تری قرار دارد، اگر درست تشخیص داده شود، می‌توانید با قیمت مناسب‌تری وارد بازار شوید.
- تجربه آموزشی: ممکن است از شکست‌های خود مانند فالینگ نایف به عنوان یک تجربه آموزشی برای توسعه مهارت‌های ترید خود استفاده کنید.
معایب
- ریسک بالا: فالینگ نایف با خطرات و ریسک‌های بالایی همراه است؛ چراکه ممکن است قیمت دارایی به شدت کاهش یابد و سرمایه شما تا حد زیادی در معرض خطر قرار گیرد.
- پیچیدگی: تشخیص دقیق الگوی فالینگ نایف نیازمند مطالعه، تحلیل نمودارها و دانش بازار است. اگر این مهارت‌ها را نداشته باشید، ممکن است معاملات خود را به خطر اندازید.
- هیجانات ناشی از ترید: ورود به معاملات در زمان فالینگ نایف ممکن است باعث تنش و استرس شدید شود و در نتیجه، تصمیمات غیرعقلانی گرفته شود.
- نیاز به حد زیان مشخص: تعیین حد زیان در معاملات فالینگ نایف مهم است؛ اما اگر نتوانید یک حد زیاد معقول و مناسب تعیین کنید، ممکن است ضرر زیادی را متحمل شوید.
خلاصه‌ای از آنچه در مطلب فالینگ نایف چیست گفته شد:
فالینگ نایف به معاملاتی اشاره دارد که در زمانی که قیمت یک دارایی به طور نسبتاً سریع و ناگهانی کاهش می‌یابد، انجام می‌شوند.
معاملاتی که با الگوی فالینگ نایف انجام می‌شوند، معمولاً به دلیل افت ناگهانی و غیرمنتظره قیمت با خطرات بالایی همراه هستند.
عواملی همچون عوامل تکنیکال، تغییر عرضه و تقاضا و احساسات بازار می‌تواند در شکل‌گیری و شدت الگوی فالینگ نایف تأثیرگذار باشد.
به طور کلی، توصیه می‌شود که در هنگام مواجه با فالینگ نایف دقت کرده و با آگاهی کامل از میزان ریسک در بازار قدم بردارید.
