تتانکس

انواع لیمیت در ارز دیجیتال، استاپ لیمیت و اوردر لیمیت چیست؟

سفارش گذاری در خرید و فروش ارز دیجیتال از ابتدایی ترین آمزوش های ورودی به این فضا است که انواع سفارش لیمیت یکی از مهمترین آن ها است. انواع لیمیت از جمله استاپ لیمیت و اوردر لیمیت هر یک تحت شرایط خاصی کاربرد دارند و در این مقاله قصد داریم به مثال به آموزش کامل آن ها بپردازیم.

انواع سفارش در بازارهای مالی کدامند؟

در بازارهای مالی، انواع مختلفی از سفارش‌ها (Orders) وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای ورود به بازار و اجرای معاملات استفاده کنند. برخی از اصلی‌ترین انواع سفارش‌ها عبارتند از:

  1. سفارش بازار (Market Order): در این نوع سفارش، معامله‌گر درخواست خرید یا فروش را با بهترین قیمت موجود در بازار ارسال می‌کند. سفارش بازار به صورت سریع اجرا می‌شود و معامله‌گر قیمت نهایی معامله را کنترل ندارد.
  2. سفارش لیمیت (Limit Order): در این نوع سفارش، معامله‌گر یک قیمت خاص مشخص می‌کند و درخواست خرید یا فروش را با این قیمت در بازار قرار می‌دهد. سفارش لیمیت به صورتی کنترل‌شده اجرا می‌شود و معامله‌گر می‌تواند قیمت معامله را تا حد معقول کنترل کند.
  3. سفارش استاپ (Stop Order): این نوع سفارش به‌عنوان سفارش غیرفعال و بی‌اجرایی در بازار قرار می‌گیرد. وقتی قیمت ارزش یا ارز دیجیتال به یک سطح مشخص (نقطه استاپ) می‌رسد، سفارش استاپ تبدیل به یک سفارش بازار یا لیمیت می‌شود و معامله‌گر برای ورود به بازار یا اجرای معامله، سفارش را فعال می‌کند.
  4. سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit Order): این نوع سفارش ترکیبی از سفارش استاپ و سفارش لیمیت است. وقتی قیمت ارزش یا ارز دیجیتال به نقطه استاپ می‌رسد، سفارش تبدیل به سفارش لیمیت می‌شود و معامله‌گر می‌تواند قیمت معامله را کنترل کند.
  5. سفارش او سی او  (One-Cancels-the-Other): در این نوع سفارش، دو سفارش مختلف قرار داده می‌شود، اما اجرای یکی از آن‌ها منجر به لغو دیگری می‌شود. به عبارت دیگر، اگر یکی از سفارش‌ها اجرا شود، سفارش دیگر لغو می‌شود.

این سفارش‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند که به‌طور دقیق‌تر به معاملات خود راه بیابند و با توجه به شرایط بازار و استراتژی‌های خود، معاملات را بهتر مدیریت کنند. در طول زمان، معامله‌گران معمولاً از ترکیب این سفارش‌ها به عنوان بخشی از استراتژی‌های مختلف معامله‌گری خود استفاده می‌کنند.

استاپ لیمیت (Stop Limit)

استاپ لیمیت (Stop Limit) یکی از ابزارهای موجود در معامله‌گری ارزهای دیجیتال است. این ابزار به معامله‌گران امکان مدیریت ریسک‌ها و حفاظت از سرمایه‌هایشان در بازار ارزهای دیجیتال را می‌دهد.

استاپ لیمیت (Stop Limit)

استاپ لیمیت به صورت ترکیبی از دو نوع دستور معامله که عبارتند از:

  1. استاپ (Stop): در این قسمت، شما مقداری محدودیت برای قیمت انتخاب می‌کنید. اگر بازار به این مقدار برسد یا آن را بگذراند، دستور معامله شما به عنوان یک دستور بازار (Market Order) اجرا می‌شود.
  2. لیمیت (Limit): در این قسمت، شما یک محدوده قیمتی انتخاب می‌کنید که دستور معامله شما باید در آن بازار شود. این محدوده قیمتی برای شما به عنوان یک قیمت مورد قبول برای انجام معامله تعیین می‌شود.

با استفاده از استاپ لیمیت، شما می‌توانید در صورت وقوع حرکت قیمت به سمت معکوس مورد انتظارتان، یک معامله را به صورت خودکار و در یک محدوده قیمتی مشخص انجام دهید. این ابزار بسیار مفید است، زیرا امکان مقابله با نوسانات شدید بازار و مدیریت ریسک را به معامله‌گران می‌دهد.

همچنین لازم به ذکر است که هر پلتفرم معاملاتی ممکن است قوانین و محدودیت‌های خاص خود را برای استاپ لیمیت داشته باشد، بنابراین معامله‌گران می‌بایست قبل از استفاده از این ابزار، با قوانین و محدودیت‌های پلتفرم آشنا شوند.

برای مثال:

تصور کنید شما بازار ارز دیجیتالی را دنبال می‌کنید و قیمت ارزی به نام “بیت‌کوین” (Bitcoin) را نگاه می‌کنید. قیمت فعلی بیت‌کوین ۱۰۰۰۰ دلار است و شما قصد دارید این ارز را با قیمت پایین‌تری خریداری کنید. مثلاً اگر قیمت به ۹۰۰۰ دلار برسد یا به زیر این مقدار بیاید، می‌خواهید خرید خود را اجرا کنید.

در این صورت، شما یک استاپ لیمیت خرید با مقدار ۹۰۰۰ دلار می‌گذارید. این به این معناست که شما از اوردر استاپ برای اجرای این معامله استفاده می‌کنید.

حالا فرض کنید قیمت بیت‌کوین از ۱۰۰۰۰ دلار به ۹۰۰۰ دلار کاهش می‌یابد. وقتی قیمت به ۹۰۰۰ دلار می‌رسد، استاپ لیمیت شما اجرا می‌شود و یک اوردر لیمیت خرید با قیمت ۹۰۰۰ دلار برای شما در بازار ثبت می‌شود. اکنون معامله‌گران ممکن است به قیمت شما (۹۰۰۰ دلار) عرضه بفرستند و شما به ارز دیجیتالی به قیمت ۹۰۰۰ دلار دسترسی خواهید داشت.

این استاپ لیمیت به شما اجازه می‌دهد که به‌طور خودکار و در یک محدوده قیمتی مشخص، به بهترین زمان ممکن وارد بازار شوید و از نوسانات شدید قیمت جلوگیری کنید. با استفاده از این ابزار، شما می‌توانید با دقت بیشتری به معاملات خود راه بیابید و مدیریت بهتری برای سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

مزایا و معایب اوردر استاپ لیمیت

مزایا

  1. مدیریت ریسک بهتر: استاپ لیمیت به معامله‌گران امکان می‌دهد که به بهترین زمان ممکن و با توجه به نقطه استاپ (Stop Price) وارد بازار شوند. این ابزار می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک موثر عمل کند و معامله‌گران را از خسارت‌های بزرگ در مواجهه با نوسانات شدید بازار محافظت کند.
  2. قابلیت اجرای خودکار: استاپ لیمیت به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که بدون نیاز به حضور در پلتفرم معاملاتی، به صورت خودکار و در صورت رخ دادن شرایط مورد نظر، معامله‌ای را اجرا کنند. این ویژگی می‌تواند برای معامله‌گران با شیوه‌های معاملاتی مختلف بسیار مفید باشد.

معایب

  1. اجرای ناکامل: استاپ لیمیت ممکن است به‌خاطر نوسانات سریع قیمت و تغییرات شدید در بازار، به‌صورت ناکامل اجرا شود. این ممکن است منجر به اجرای معامله با قیمتی که با قیمت مورد انتظار معامله‌گر مطابقت نداشته باشد و به نوعی از تفاوت قیمتی (slippage) ناشی شود.
  2. ریسک شوک قیمتی: در صورتی که بازار به شدت نوسان کند و از نقطه استاپ معامله‌گر فاصله بگیرد، اجرای معامله ممکن است با قیمتی که به طور قابل توجهی با قیمت لیمیت تفاوت دارد انجام شود. این مشکل به‌خصوص در شرایط بازاری نامنظم یا در زمان خبرهای مهم می‌تواند بروز یابد.
  3. وابستگی به تحلیل فنی: برای استفاده مؤثر از استاپ لیمیت، معامله‌گر باید به تحلیل فنی بازار و قیمت‌ها مسلط باشد و بتواند نقطه استاپ را به‌طور دقیق انتخاب کند. انتخاب نقطه استاپ ناصحیح می‌تواند منجر به اجرای معاملات نامناسب یا عدم اجرا شود.

لیمیت اوردر (Limit order)

اوردر لیمیت (Limit Order) نوعی دستور معامله است که توسط معامله‌گران در بازارهای مالی، از جمله بازار ارزهای دیجیتال، استفاده می‌شود. با استفاده از این نوع دستور، معامله‌گر می‌تواند قیمت معامله خود را محدود کند و به‌عنوان خریدار یا فروشنده، دستور خرید یا فروش را با یک قیمت خاص مشخص کند.

برای مثال، فرض کنید شما قصد خرید یک ارز دیجیتال خاص را دارید و قیمت فعلی آن در بازار که قیمت نهایی معامله است، با قیمت ۱۰۰ دلار می‌باشد. اما شما قصد دارید این ارز را با قیمت کمتری بخرید، مثلاً ۹۵ دلار. در این صورت، شما یک اوردر لیمیت خرید با مقدار ۹۵ دلار می‌دهید.

این به این معناست که هنگامی که قیمت این ارز به ۹۵ دلار می‌رسد یا به زیر این مقدار می‌افتد، دستور خرید شما اجرا می‌شود و ارز دیجیتال به قیمت لیمیت شما یعنی ۹۵ دلار برای شما خریداری می‌شود.

در مورد فروش نیز عملکرد اوردر لیمیت مشابه است. به عنوان مثال، اگر شما قصد فروش ارز دیجیتال خود را با قیمت ۱۰۵ دلار دارید و قیمت فعلی در بازار ۱۱۰ دلار است، می‌توانید یک اوردر لیمیت فروش با قیمت ۱۰۵ دلار ثبت کنید.

این به این معناست که هنگامی که قیمت این ارز به ۱۰۵ دلار می‌رسد یا به زیر این مقدار می‌افتد، دستور فروش شما اجرا می‌شود و ارز دیجیتال با قیمت لیمیت شما یعنی ۱۰۵ دلار به فروشنده انتقال داده می‌شود.

از اوردر لیمیت برای مدیریت ریسک و اجرای معاملات با قیمت دقیق‌تر و مناسب‌تر استفاده می‌شود. این نوع دستور به معامله‌گران امکان کنترل بیشتری را برای ورود به بازار و اجرای معاملات خود می‌دهد.

تفاوت سفارش استاپ با سفارش لیمیت چیست؟

سفارش استاپ و سفارش لیمیت دو نوع سفارش رایج در معاملات مالی هستند. سفارش استاپ یک سفارش مشروط است که زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به یک قیمت خاص (قیمت استاپ) برسد. سفارش لیمیت نیز یک سفارش مشروط است که زمانی اجرا می‌شود که قیمت بازار به یک قیمت خاص (قیمت لیمیت) برسد.

مهم‌ترین تفاوت بین سفارش استاپ و سفارش لیمیت در این است که سفارش استاپ فقط قیمت بازار را در نظر می‌گیرد، در حالی که سفارش لیمیت هم قیمت بازار و هم قیمت لیمیت را در نظر می‌گیرد.

سفارش استاپ اغلب برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود استفاده می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما یک موقعیت خرید داشته باشید و نگران باشید که قیمت بازار کاهش یابد، می‌توانید یک سفارش استاپ فروش با قیمت استاپ پایین‌تر از قیمت فعلی بازار قرار دهید. اگر قیمت بازار به قیمت استاپ برسد، سفارش فروش اجرا می‌شود و موقعیت خرید شما بسته می‌شود.

سفارش لیمیت نیز اغلب برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود استفاده می‌شود. با این حال، سفارش لیمیت مزیت این را دارد که به شما امکان می‌دهد قیمتی را تعیین کنید که مایل هستید معامله خود را با آن قیمت ببندید.

به عنوان مثال، اگر شما یک موقعیت خرید داشته باشید و نگران باشید که قیمت بازار کاهش یابد، می‌توانید یک سفارش استاپ فروش با قیمت استاپ پایین‌تر از قیمت فعلی بازار و یک قیمت لیمیت بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار دهید.

اگر قیمت بازار به قیمت استاپ برسد، سفارش فروش اجرا می‌شود، اما فقط با قیمت لیمیت. این به شما کمک می‌کند تا از بسته شدن معامله خود با ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

در اینجا یک جدول مقایسه‌ای از سفارش استاپ و سفارش لیمیت آورده شده است:

ویژگیسفارش استاپسفارش لیمیت
نوعمشروطمشروط
زمانی که اجرا می‌شودزمانی که قیمت بازار به قیمت استاپ برسدزمانی که قیمت بازار به قیمت استاپ برسد و قیمت لیمیت نیز برآورده شود
قیمتفقط قیمت بازارهم قیمت بازار و هم قیمت لیمیت
کاربردمحدود کردن ضرر یا محافظت از سودمحدود کردن ضرر یا محافظت از سود، با امکان تعیین قیمت

سفارش استاپ و سفارش لیمیت ابزارهای قدرتمندی هستند که می‌توانند به شما کمک کنند تا ریسک معاملات خود را مدیریت کنید. با این حال، مهم است که قبل از استفاده از آنها، خطرات و مزایای آنها را درک کنید.share

سخن آخر

سفارش لیمیت برای تریدها و فعالان خرید و فروش بازارهای مالی از جمله ارز دیجتال به منظور کاهش ریسک ابزارهای بسیار مهمی هستند. اوردر استاپ لیمیت ترکیبی از سفارش استاپ و سفارش لیمیت است. معامله گر با استفاده لیمیت اوردر می‌تواند قیمت معامله خود را محدود کند و به‌عنوان خریدار یا فروشنده، دستور خرید یا فروش را با یک قیمت خاص مشخص کند.

مقالات مرتبط
دیدگاه شما
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها